黃岡市分行營(yíng)業(yè)部扎實(shí)開展賬務(wù)核對(duì)工作
2019-12-26 17:36:53
來(lái)源：劍客網(wǎng)
年終決算前,黃岡市分行營(yíng)業(yè)部扎實(shí)開展賬務(wù)核對(duì)工作,嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線,全面清理各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益以及表外事項(xiàng),認(rèn)真核實(shí)內(nèi)外部賬務(wù),確保賬賬、賬款、賬實(shí)、賬表、賬據(jù)、賬簿、賬卡和內(nèi)外賬務(wù)全面核對(duì)相符,做到不留死角。本次核對(duì)內(nèi)外賬務(wù)包含內(nèi)容有以下方面:1、核對(duì)銀企賬務(wù);2、核對(duì)存放中央銀行款項(xiàng)和向中央銀行借款。每日登錄ACS綜合前置系統(tǒng)核對(duì)存放中央銀行款項(xiàng)賬戶余額,確保該系統(tǒng)余額與新核心系統(tǒng)相符;3、核對(duì)境內(nèi)外同業(yè)往來(lái)款項(xiàng);4、核對(duì)與總行往來(lái)資金賬務(wù);每日業(yè)務(wù)結(jié)束后執(zhí)行“系統(tǒng)內(nèi)資金對(duì)賬”交易,實(shí)時(shí)查看對(duì)賬信息,確保對(duì)賬相符;5、核對(duì)與總行往來(lái)資金利息收支,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。(朱漢莉)
圖為:黃岡市分行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)柜員與企業(yè)客戶在對(duì)賬
